วิธีการ เก็งกำไร ใน ตลาด พลังงาน น้ำมันดิบ ผู้ค้า มี ตัวเลือก

+

วิธีการเก็งกำไรในตลาดพลังงาน: ผู้ค้าน้ำมันดิบมีตัวเลือก น้ำมันดิบเป็นหนึ่งในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์มีชื่อเสียงมากที่สุด แต่ก็ยังอยู่ในหมู่ที่ทุจริตมากที่สุด อย่างไรก็ตามนักเก็งกำไรจะถูกดึงไปสู่​​การใช้ประโยชน์และความผันผวนให้ในเวทีการค้านี้ และเรื่องราวของความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นและการสูญเสียโดยการมีส่วนร่วม ก่อนที่จะเสี่ยงเงินของคุณได้ยากคาดเดาในน้ำมันดิบก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบรายละเอียดบางอย่าง สำหรับ starters, มันเป็นไปได้ในการค้าน้ำมันผ่านทางอีทีเอฟของความพยายามที่จะติดตามราคาที่น้ำมันดิบผ่านหุ้นของ บริษัท ที่มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบหรือโดยการใช้ฟิวเจอร์สและตลาดตัวเลือก แม้จะมีทางเลือกที่ผมเชื่อว่ามีเพียงคนเดียวที่จะช่วยให้มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงตลาดที่จำเป็นเพื่อการค้าในตลาดโลก ฟิวเจอร์สและตัวเลือกในฟิวเจอร์ส มูลค่าในการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบน้ำมัน การตั้งค่าของฉันสำหรับฟิวเจอร์บางส่วนอยู่ในความจริงที่ว่าฉันเป็นนายหน้าซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ แต่มันจะไปลึกมากไปกว่านั้น ต่อไปนี้เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญไม่กี่คนที่ฟิวเจอร์สในช่วงที่มีตราสารทุน ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบค้าเปิดให้บริการสำหรับเย็นวันอาทิตย์ที่ตลาด NYMEX (New York Mercantile Exchange) และสำหรับ intents และวัตถุประสงค์การค้าตลอดจนบ่ายวันศุกร์ ในทางตรงกันข้ามอีทีเอฟและผู้ค้าหลักทรัพย์สามารถที่จะดำเนินธุรกิจการค้าในช่วงวันอย่างเป็นทางการของ NYSE, และการแลกเปลี่ยนที่คล้ายกันเช่นเดียวกับในที่กำหนดไว้ก่อนและช่วงเปิดตลาดหลัง ทั้งช่วงของการซื้อขายจะถูก จำกัด ประมาณสิบชั่วโมง หรือน้อยกว่า. นอกจากนี้ผู้ประกอบการค้าฟิวเจอร์สและตัวเลือกเพลิดเพลินไปกับการรักษาภาษีดีกว่า การดำรงตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาของพวกเขาจะหักภาษีที่ 40% / 60% ผสมผสานระหว่างระยะยาวและระยะสั้นกำไร ซึ่งแตกต่างจากผู้ค้าตราสารทุนที่มีการเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นกำไรระยะสั้นในทุกตำแหน่งจัดขึ้นเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี แม้จะน่าสนใจมากขึ้น ทำไมการค้าการเลียนแบบเมื่อคุณสามารถค้าของจริง? อีทีเอฟเป็นเพียงเงินสร้างขึ้นเพื่อติดตามราคาน้ำมันดิบ แต่พวกเขาอาจจะไม่เสมอจะมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด ในทำนองเดียวกันหุ้น บริษัท พลังงานมีการสัมผัสกับทั้งความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงของ บริษัท ที่ระบุในนอกจากจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะราคาน้ำมันดิบ ในคำอื่น ๆ แต่ละตัวเลือกเหล่านี้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าการแสวงหาผลกำไรหรือขาดทุนจากการคาดเดาทำ ตามคำนิยามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นมาตรฐานโอนแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายที่ต้องมีการส่งมอบสินค้าที่เฉพาะเจาะจงในราคาที่ระบุไว้และในวันที่ที่ระบุไว้ในอนาคต ชี้แจงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย; ดังนั้นพวกเขามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน สำหรับผู้ที่มองหาการเก็งกำไรบริสุทธิ์น้ำมันดิบในตลาดฟิวเจอร์สเป็นสถานที่ที่จะได้รับมัน ซึ่งแตกต่างจากอีทีเอฟหรือพลังงานหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันดิบฟิวเจอร์สจะทำให้หรือสูญเสียเงินใน lockstep กับการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินทรัพย์อ้างอิง นี้จะทำไปโดยความจริงที่ว่าน้ำมันดิบตัวเองเป็นที่ส่งมอบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและในขณะที่ผู้ประกอบการค้าอาจไม่ได้รับการแลกเปลี่ยนบาร์เรลน้ำมันดิบทางกายภาพของพวกเขาจะซื้อหรือขายข้อตกลงที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ นี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่จริงคุณจะได้รับ ถ้าเป็นข้อโต้แย้งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่โน้มน้าวใจผู้ซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดฟิวเจอร์สที่มีให้ใช้ประโยชน์ฟรี ในคำอื่น ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลัดวงจรหรือซื้อขายกันที่อัตรากำไรขั้นต้น ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบหรือตัวเลือกในฟิวเจอร์ส? เมื่อสถานที่การค้าที่ได้รับการแต่งตั้งที่ "ตัวเลือก" ไม่สิ้นมี ผู้ค้าน้ำมัน NYMEX น้ำมันดิบมีความสามารถในการค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ขนาดเต็มตัวเลือกที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ฟิวเจอร์สขนาดเต็มหรือรุ่นมินิของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ด้วยข้อยกเว้นของมินิขนาดฟิวเจอร์สน้ำมันดิบล่วงหน้าน้ำมันดิบและตัวเลือกที่สามารถดำเนินการในสองสถานที่แยกเป็นสัดส่วน โวยเปิดและการจับคู่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ โวยเปิดการซื้อขายหรือหลุมที่เกิดขึ้นในพื้นที่การทำเครื่องหมายบนพื้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและรายละเอียดการซื้อหรือขายของเครื่องมือโดยสัญญาณมือและตะโกน มันน่าตื่นเต้นมากและดีที่สุดสามารถอธิบายเป็นความสับสนวุ่นวายจัด การจับคู่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีตำแหน่งทางกายภาพ; แทนการซื้อและขายสั่งซื้อโดยผู้ค้าจะดำเนินการในสภาพแวดล้อมในโลกไซเบอร์ที่มีน้อยหรือไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ ในช่วงวันที่อย่างเป็นทางการผู้ค้ามีความสามารถในการใช้สถานที่สำหรับการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและเนื่องจากสัญญาที่มีการทดแทนก็เป็นไปได้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผ่านหลุมและออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงวันที่โดยสิ้นเชิงทั้งที่มีอยู่ให้กับผู้ค้า แต่ในช่วงการขยายในชั่วข้ามคืนก็เป็นไปได้เพียงเพื่อการค้าน้ำมันดิบอิเล็กทรอนิกส์ NYMEX น้ำมันดิบไลท์สวีทฟิวเจอร์สน้ำมัน เวอร์ชันเต็มขนาดเดิมของน้ำมันดิบ NYMEX เป็นลายลักษณ์อักษรกับ 1,000 บาร์เรลน้ำมันดิบเป็นพื้นฐาน ค่อนข้างง่าย, ผู้ประกอบการค้ายาวหรือสั้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เดียวจะทำให้สูญเสียเงินหรือตามมูลค่า 1,000 บาร์เรล ด้วยน้ำมันดิบมูลค่า $ 70 ต่อบาร์เรลมูลค่ารวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เดียว $ 70,000 ($ 70 x 1,000 บาร์เรล) โปรดจำไว้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นหรือต้องฝากความเชื่อที่ดีเพื่อการค้าน้ำมันดิบมีความผันผวนระหว่าง $ 4,000 และ $ 8,000 ดังนั้นผู้ค้าสามารถที่จะเปิดเผยตัวเองความผันผวนของราคาของสัญญาที่มีมูลค่าประมาณ $ 70,000 น้อยกว่า 10% ลง มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่ากำไรได้อย่างรวดเร็วและการสูญเสียสามารถเพิ่มขึ้นกับชนิดของการใช้ประโยชน์จากนี้ กับที่กล่าวว่าแม้จะมีการแลกเปลี่ยนการตั้งค่าอัตรากำไรขั้นต่ำที่จำเป็นก็คือผู้ประกอบการที่ในที่สุดควบคุมปริมาณของการงัดที่ใช้ ผู้ที่ไม่ต้องการใช้งัดและเงินทุนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถกำจัดมันโดยการฝากเต็มมูลค่าของแต่ละสัญญาซื้อขาย เห็บขั้นต่ำในน้ำมันดิบเป็นหนึ่งในเงินและเท่ากับกำไรหรือขาดทุนจาก $ 10 ถึงผู้ประกอบการค้า ดังนั้นเงินดอลลาร์ย้ายในราคาในผลพื้นฐานในกำไรหรือขาดทุนของ $ 1,000 ต่อสัญญา ยกตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการค้าที่ซื้อน้ำมันดิบที่ $ 62.00 และขายที่ 63.00 $ จะได้เดินออกมาจากการค้าเป็นผู้ชนะในจำนวน $ 1,000 ลบค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีรุ่นมินิของน้ำมันดิบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นสิ่งครึ่งหนึ่งของเดิม สัญญามินิแสดงถึง 500 บาร์เรลน้ำมันดิบและผู้ประกอบการค้ายาวหรือสั้นในตลาดนี้จะทำให้สูญเสียหรือ $ 500 สำหรับเงินดอลลาร์ในทุกการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่คุณอาจจะได้สรุปอัตราน้ำมันดิบขนาดเล็กเป็นเรื่องเกี่ยวกับครึ่งหนึ่งของรุ่นขนาดเต็มและเพื่อเป็นความผันผวนและความเสี่ยงที่ตลาด น้ำมันดิบ NYMEX ตัวเลือก การซื้อขายฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงทันทีไม่ จำกัด ในทางทฤษฎีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงและความเสี่ยงทันทีเมื่อเข้า สำหรับผู้ค้าปลีกจำนวนมากขนาดเล็กนี้เป็น breaker จัดการ แต่มีวิธีการที่จะมีส่วนร่วมในน้ำมันดิบที่มีระดับความเสี่ยงของตัวแปรรางวัลและการระเหยผ่านการใช้งานของตัวเลือก หนังสือของฉัน "สินค้าตัวเลือก" ผมร่างหลายตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดกลยุทธ์การซื้อขายและวิธีการปรับให้เหมาะสมกับบุคลิกและเป้าหมายของผู้ประกอบการแต่ละ อีกครั้ง NYMEX ให้ผู้ค้าที่มีความสามารถในการค้าตัวเลือกการดำเนินการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโวยเปิด มีข้อดีและด้อยโอกาสในแต่ละ แต่มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีการเข้าถึงทั้ง ยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่การถือกำเนิดของตัวเลือกน้ำมันดิบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ค้าปลีกในการเข้าถึงราคาราคาสด นอกจากนี้การเติมอิเล็กทรอนิกส์จะมีการรายงานทันทีและมันสะดวกที่จะยกเลิกและหรือเปลี่ยนคำสั่งซื้อที่มีอยู่ แต่รู้ว่ามันมักจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่จะใช้ดำเนินการโวยเปิดให้บริการสำหรับตัวเลือกเพราะมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะได้รับการเสนอราคาที่มีขนาดเล็ก / ขอให้แพร่กระจาย หากคุณไม่คุ้นเคยกับการเสนอราคาและขอให้มันเป็นเพียงความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณสามารถซื้อสัญญาและราคาที่คุณสามารถขายได้ การแพร่กระจายที่มีขนาดเล็กที่ได้รับการเติมที่ดีขึ้นทั้งในและนอกและลดค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมที่ต้องเผชิญกับผู้ค้า สำหรับผู้ที่สนใจในการซื้อขายกระจายมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ดำเนินการโวยเปิด ผ่านหลุมก็เป็นไปได้ที่จะตั้งชื่อราคา (สั่งขีด จำกัด ) ในแพคเกจของตัวเลือก (แพร่) ในคำอื่น ๆ คำสั่งที่สามารถวางบนหลายตัวเลือกเป็นข้อเสนอทั้งหมดหรือไม่มีอะไรที่จะดำเนินการในราคาที่เฉพาะเจาะจงหรือดีกว่า ผู้ค้าตัวเลือกน้ำมันดิบอิเล็กทรอนิกส์ต้องวางขาของการแพร่กระจายในแต่ละบุคคลมักจะนำไปเติมบางส่วนหรือไล่ราคาในขาที่ไม่สำเร็จ ด้วยเหตุผลที่กล่าวถึงมันเป็นความคิดที่ดีที่จะมีการเข้าถึงโบรกเกอร์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ในที่สุดก็มีการเข้าถึงโดยตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญบนพื้นแลกเปลี่ยน โปรดจำไว้ว่าการซื้อขายกับโบรกเกอร์ที่มีการเข้าถึงโดยตรงไปยังผู้เชี่ยวชาญตัวเลือกบนพื้นมีแนวโน้มที่จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยมากในคณะกรรมาธิการและค่าธรรมเนียมเทียบกับการวางสินค้าของคุณบนพื้นฐานที่กำกับตนเองผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์ หลังจากพวกเขาไม่ทำงานฟรี แต่ถ้าใช้วิธีการของการดำเนินการนี​​้จะช่วยให้คุณประหยัดเห็บเดียวในราคาที่เติมก็จะมีโอกาสมากขึ้นกว่าการชำระเงินสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น; หากพวกเขาสามารถช่วยให้คุณประหยัดเห็บที่คุณจริงจะประหยัดเงิน อย่าเดินทางกว่าเหรียญเพนนีไล่! * ฟิวเจอร์สและตัวเลือกการค้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สำคัญของการสูญเสียและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน Carley การ์เนอร์เป็นผู้เขียนของ "สินค้าตัวเลือก" และนักวิเคราะห์อาวุโสที่ DeCarley Trading LLC ที่เธอยังทำงานเป็นนายหน้า เยี่ยมชม DeCarleyTrading สำหรับการสมัครสมาชิกทดลองใช้ฟรีไปยังจดหมายข่าว Carley และสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับบริการที่เธอให้ หนังสือเล่มต่อไปของเธอ "เป็นหนังสือเล่มแรกผู้ค้าในสินค้าโภคภัณฑ์" จะสามารถใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2010